사전 보고서를 작성하는 방법

책임에 자금을받는 모든 직원은 제대로 사전 보고서를 작성하는 방법을 알아야합니다. 따라서 회계사 직원으로 자신을 형태로 작성하는 대신 모든 일에 도움이 될 것이다.

비용 보고서는 개인적으로 단일 복사본에서 직원을 컴파일. 양쪽에 비용 보고서 양식을 작성하십시오. 앞면에 기업, 조직 부서, 완료, 이름, 위치의 날짜의 이름을 쓸 필요하고, 지출 책임을 그에게 부여 된 어떤 목적을 얻었다 자금을 나타냅니다. 수를 나타냅니다 원본 문서의 보고서에 부착 시트.

표 형식 부분에서 그들은, 양 수신 나타 반영 또는 잔류 오버런. 시간순리스트의 뒷면에지지 된 모든 문서는 비용의 양을 나타내는. 돈의 총량을 합산 개별적으로 서명됩니다. 설치, 모든 문서의 원본을 첨부합니다. A4 용지에 실용 붙여 넣기 문서는 그들을 번호.

첨부 문서는 사전 보고서에 문자열 이상이라면 작업반 보고서의 일부 형태를 적용하고 각각의 상단에있는 단어 할 "____ 이름에서 경비 보고서 번호 ____의 지속을."

회계사는 상대 계정 금액과 마지막으로 직원으로 계산 현금 주문의 세부 사항을 나타내는 레터에 메모를 만듭니다.

다음으로, 양을 주장, 검사 보고서의 회계 부서에 족적을 남길 날짜를 넣어. 징후 회계사 및 회사의 수석 회계사, 다음 머리의 승인에 공급. 비용 보고서의 승인 후 현금 순서의 점원에게 지불 한 돈의 회계 균형을 수행하고,에 직원의 손에 발행 금액 넘 계정 현금 영장 또는 급여 프로젝트에 자신의 계정에 적립합니다.

직원은, 또는 결제 날짜 후 한 달 내에 돈을 반환하지 않는 경우 수행 할 수 있습니다 경영자가 자신의 급여에서 잔류의 양을 공제 요청하는 문을 작성할 수 있습니다.

현금 계산대에서은 고용 계약을 체결하고 이전 금액 전체에보고하는 직원들에게 보고서에 발행 할 수 있습니다. 첫째, 직원은 개인적으로 대상 폐기물을 나타내는 그에게 돈을 필요한 양을 발행 할 수있는 문을 작성하고 자신의 서명을 넣습니다. 머리, 금액을 승인 보고서의 마감과 지출을 설정, 날짜와 서명을 넣습니다. 이 회계사 후 직원에게 현금을 개인의 책임을 제정 할 수있다.

전송 자금은 외부인이 될 수 없습니다. 최대 사용 된 돈에 대해보고, 리더가 설정 한 마감 후 3 일 이내에 제공하는 것이 필요하다. 다음은 그 예이다 :

여행에서 돌아온 후 1. 증명서, 보험, 여행, 수하물, 분양 수표 여행, 회계 부서의 여행 서류를 가지고 사전 보고서를 작성해야, 지불 영수증 호텔 방 또는 개인으로부터 임대 계약. 이 모든 - 늦어도보다 3 일 여행 종료 후.

사업 또는 지불에 대한 제품 및 재료의 구입의 경우 2. 서비스 또는 영수증이 적용되는 비용 보고서, 시장에서의 구매 행위, 판매 계약, CAC 검사를 임대하려면 계정 - 송장, 송장 늦어도 3 일 이상을 선적 또는 지불 일로부터 서비스에 대한.

3.Pochtovye 비용 협상 영수증, 영수증 용지 검사에 의해지지된다.

경비 보고서는 계약금으로 미리 발행 된 돈의 소비 후 제공됩니다. 대상 목표는 매우 다를 수 있습니다 :

1.hozyaystvennye 요구

2.pochtovye 비용

3.komandirovochnye 비용

4. 공증 행위

때 개인 계정에 대한 출장 여행에 대한 근로자 보상 비용, 지출 보고서는 작성되지 않습니다. 임무 및 회계 문서, 회계 전송 또는 머리의 순서에 근거하여 벅 전액 현금을 분배합니다. 직원에서 아무 문은 필요하지 않습니다.